局属各单位、机关各部门：

为加强我局的党风廉政建设和反腐败工作，明确当前我局反腐倡廉工作的重点，针对上半年对局属各单位的审计过程中发现的一些主要问题，经局务会议研究，做出如下规定：

一、禁止基层单位的银行卡使用

有些单位由于某些原因采取以个人银行卡的方式将公款私存达到公用。这种严重违规的行为，是我们坚决禁止的。经局务会研究决定，从即日起严禁任何单位和个人以任何理由将公款私自存入个人账户和银行卡内，以前发生的公款私存行为必须纠正清理，基层单位的行政一把手是主要责任人。

二、非生产性小汽车的租借管理

非生产性小汽车的租借，是一种特殊的经济活动。经局务会研究决定，从即日起凡有充分理由租借非生产性小汽车的单位，必须携带租借协议书到局办公室办理租借审批手续。此前租借的，要补办有关手续。局批准租借的小汽车，最长租借期限不得超过一年。租借费用开支严格按签订的协议内容执行。

三、规范二级合同管理

中标合同下的分包合同、协作合同均属二级合同，针对我局二级合同管理中存在问题，经局务会研究，已责成有关职能部门制定全局统一的二级合同规范文书和合同范本，制定全局统一的二级合同工程结算单，规范合同行为，堵塞管理漏洞。

各基层单位应重点做好以下工作：

（1）与内部单位经济往来必须书面签订内部合同，要从口头约定转向书面合同管理，解决内部单位经济往来无合同问题。

（2）与外部经济组织往来，要从不按书面合同管理转到按书面合同管理上来，要严格履行合同约定，实现对外合同由形式管理到实质管理的根本转变。

（3）二级合同的签订要格式规范，条款严谨，文字严密，基本条款意思表述明确，严禁缺款漏项过于简单粗糙。

（4）加强内控管理与监督，规范二级合同工程结算单的编制和签字审批程序。

四、加强材料成本的管理

材料管理中的无库管理，在实际中有向无账管理方向发展的苗头。为加强材料成本管理，基层材料管理部门要发挥作用，严格材料购进验收入库、出库领用消耗的手续，定期对库存材料进行盘点，保持账物一致。要做到事前有计划，事中有手续，事后有账务。

五、关于对大额资金支付问题的管理规定

经局务会研究决定，凡大额度资金的支付使用，必须经班子集体研究决定，不能一人说了算，这也是厅党组对“三重一大”问题的明确态度和要求。特殊情况下的大额度现金的支付，要事前报请局财务部门批准。

上述规定是局对审计中发现问题的基本态度和明确意见，有关单位和相关部门要根据局里的要求，坚决认真整改，尽快纠正错误、完善工作中的不足。

 

 

 

二○○九年六月三日